合同会社アルティマシステム

平成28年9月(問43)為替レート

問題

下記の〈為替レート〉によって、円をユーロに換えて、ユーロ建て外貨預金に1万ユーロ預け入れる場合、預入時に必要な円貨の額は( )である。

〈為替レート〉














TTSTTMTTB
124.34円122.84円121.34円

1 )121万3,400円

2 )122万8,400円

3 )124万3,400円

解答・解説

解答:3

下記の〈為替レート〉によって、円をユーロに換えて、ユーロ建て外貨預金に1万ユーロ預け入れる場合、預入時に必要な円貨の額は124万3,400円である。
ユーロ建て外貨預金1万ユーロ×124.34円(TTS)=124万3,400円
なお、TTS(対顧客電信売相場)とは、金融機関が顧客に外貨を売る時の為替レートであり、顧客が円貨を外貨に換える時の為替レートである。