問題
米ドル建て外貨預金10,000ドルを円貨に交換する場合、為替レートがTTS=121円、TTM=120円、TTB=119円のとき、その円貨の額は( )である。
1 )1,210,000円
2 )1,200,000円
3 )1,190,000円
解答・解説
解答:3
米ドル建て外貨預金10,000ドルを円貨に交換する場合、為替レートがTTS=121円、TTM=120円、TTB=119円のとき、その円貨の額は1,190,000円である。
米ドル建て外貨預金10,000ドル×119円(TTB)=1,190,000円
なお、TTB(対顧客電信買相場)とは、金融機関が顧客から外貨を買う時の為替レートであり、顧客が外貨を円貨に換える時の為替レートである。